収支計算書注記
1.資金の範囲
資金の範囲には、下記の科目を含めている。
現金、普通預金、郵便振替貯金、ＭＭＦ、前払金、預り金
2.次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳
| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|
| 現金預金 | 11,364,287 | 26,145,060 |
| 現金 | 26,193 | 23,934 |
| 普通預金 | 11,112,670 | 15,755,686 |
| 郵便振替貯金 | 0 | 0 |
| ＭＭＦ | 225,424 | 10,365,440 |
| 前払金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 11,364,287 | 26,145,060 |
| 預り金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 11,364,287 | 26,145,060 |
3.科目間の流用及び予備費の使用について
（１）科目間の流用 （注1）
予算科目のうち地域保健福祉助成事業費支出－助成費支出より550,000円を地域保健福祉助成事業費支出－印刷製本費支出に550,000円流用した。
| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 地域保健福祉助成事業費支出 助成費支出 |
42,100,000 | △ 550,000 | 41,550,000 |
| 地域保健福祉助成事業費支出 印刷製本費支出 |
1,866,000 | 550,000 | 2,416,000 |
科目間の流用 （注２）
予算科目のうち管理費支出－諸謝金支出より100,000円を管理費支出－通信運搬費支出に100,000円流用した。
| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 管理費支出－諸謝金支出 | 200,000 | △ 100,000 | 100,000 |
| 管理費支出－通信運搬費支出 | 250,000 | 100,000 | 350,000 |
科目間の流用 （注３）
予算科目のうち管理費支出－運営費支出より250,000円を管理費支出－雑費支出に250,000円流用した。
| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 管理費支出－運営費支出 | 835,000 | △ 250,000 | 585,000 |
| 管理費支出－雑費支出 | 1,157,000 | 250,000 | 1,407,000 |
科目間の流用 （注４）
予算科目のうち管理費支出－福利厚生費支出より170,000円を管理費支出－給与手当支出に170,000円流用した。
| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 管理費支出－福利厚生費支出 | 930,000 | △ 170,000 | 760,000 |
| 管理費支出－給与手当支出 | 7,260,000 | 170,000 | 7,430,000 |
（２）予備費の使用 （注５）
予備費57,330円は特定資産取得支出（減価償却引当資産取得支出）に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。